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惠升和风纯债债券C(007878)

2021-10-15     1.0787-0.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值82,608.39319,932.70319,932.70283,017.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
695.021,701.013,712.622,033.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款219.31256,974.13207,906.2654,999.80
基金赎回款44,718.19-492,326.66137,810.4220,117.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,498.88-235,352.5470,095.8434,881.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,672.783,444.100.00
期末基金净值38,804.5482,608.39390,297.06319,932.70