-0.2411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 164,059.07 | 692,719.70 | 692,719.70 | 197,523.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,561.69 | -5,769.28 | 22.93 | 19,516.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,133.10 | 493,012.09 | 332,092.76 | 931,963.06 |
| 基金赎回款 | 83,774.39 | 902,338.98 | 237,695.39 | 396,616.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,641.29 | -409,326.89 | 94,397.37 | 535,346.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 113,564.47 | 76,815.61 | 59,666.62 |
| 期末基金净值 | 161,979.48 | 164,059.07 | 710,324.39 | 692,719.70 |