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朱雀产业智选混合A(007880)

2021-03-05     1.7171-1.0488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值58,587.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,308.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,896.78
基金赎回款46,132.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,235.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值22,660.65