0.4155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,270.08 | 26,318.03 | 26,318.03 | 37,093.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,412.86 | 4,674.12 | 2,260.51 | -2,250.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 984.72 | 8,159.07 | 130.25 | 600.95 |
| 基金赎回款 | 13,942.63 | 8,881.14 | 2,416.37 | 9,125.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,957.91 | -722.07 | -2,286.13 | -8,524.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,725.03 | 30,270.08 | 26,292.42 | 26,318.03 |