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朱雀产业智选混合C(007881)

2024-02-21     1.06650.8225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,547.8066,806.1566,806.1577,776.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,065.41-14,038.81-8,894.903,204.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,480.996,066.912,534.8292,267.04
基金赎回款3,780.0310,286.45-6,282.29106,441.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,299.04-4,219.54-3,747.47-14,174.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,183.3548,547.8054,163.7966,806.15