-0.1874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,318.03 | 26,318.03 | 26,318.03 | 37,093.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,674.12 | 2,260.51 | 2,260.51 | -3,892.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,159.07 | 130.25 | 130.25 | 166.16 |
| 基金赎回款 | 8,881.14 | 2,416.37 | 2,416.37 | 3,403.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -722.07 | -2,286.13 | -2,286.13 | -3,237.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,270.08 | 26,292.42 | 26,292.42 | 29,962.52 |