-1.4263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 270,022.83 | 248,624.99 | 248,624.99 | 122,767.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,056.16 | 29,349.59 | 437.53 | 40,136.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311,307.02 | 441,683.90 | 88,175.88 | 310,627.41 |
| 基金赎回款 | 257,165.83 | 449,635.65 | 116,435.37 | 224,906.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,141.19 | -7,951.75 | -28,259.49 | 85,721.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 275,107.86 | 270,022.83 | 220,803.03 | 248,624.99 |