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易方达沪深300非银ETF联接C(007882)

2022-01-27     0.9513-2.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值205,068.53174,016.42174,016.4299,042.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,949.5527,068.87-10,373.4243,578.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,905.27361,701.16108,699.87252,742.49
基金赎回款-120,110.58357,717.9282,257.31-221,346.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,205.313,983.2426,442.5631,395.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值165,913.67205,068.53190,085.55174,016.42