0.0373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 655,452.00 | 724,450.95 | 724,450.95 | 418,397.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,652.45 | 8,029.68 | 5,362.46 | 35,034.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 977,419.77 | 472,555.93 | 377,002.75 | 742,691.26 |
| 基金赎回款 | 465,012.62 | 522,741.84 | 208,944.59 | 454,263.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 512,407.15 | -50,185.90 | 168,058.16 | 288,427.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,823.33 | 26,842.73 | 14,125.10 | 17,408.07 |
| 期末基金净值 | 1,173,688.28 | 655,452.00 | 883,746.46 | 724,450.95 |