0.0471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 724,450.95 | 724,450.95 | 418,397.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,362.46 | 5,362.46 | 16,274.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 377,002.75 | 377,002.75 | 316,361.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 208,944.59 | 208,944.59 | 119,911.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 168,058.16 | 168,058.16 | 196,450.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,125.10 | 14,125.10 | 11,005.80 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 883,746.46 | 883,746.46 | 620,116.11 |