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农银金盈债券(007888)

2021-09-23     1.0588-0.0283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,903.8021,395.3321,395.3321,012.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
750.35690.06529.63343.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,205.3737,171.5236,093.1640.40
基金赎回款21,536.5142,474.9232,789.351.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,668.86-5,303.403,303.8139.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00878.20724.620.00
期末基金净值56,323.0015,903.8024,504.1521,395.33