-0.7488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,773.80 | 13,773.80 | 8,364.44 | 8,364.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 446.34 | -973.30 | -1,561.66 | 366.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,682.41 | 2,668.97 | 10,652.32 | 453.30 |
| 基金赎回款 | 9,275.31 | 6,113.49 | 3,440.09 | 1,347.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,592.90 | -3,444.53 | 7,212.23 | -894.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 241.22 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,627.24 | 9,355.97 | 13,773.80 | 7,836.69 |