2.2575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,348.83 | 67,348.83 | 161,934.39 | 161,934.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,407.73 | -3,748.69 | -41,560.70 | -23,048.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,548.09 | 11,388.38 | 14,283.67 | 10,807.55 |
| 基金赎回款 | 20,307.78 | 15,893.79 | 67,308.54 | -24,217.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,240.32 | -4,505.41 | -53,024.87 | -13,410.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,181.41 | 59,094.72 | 67,348.83 | 125,475.73 |