0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 515,579.07 | 515,579.07 | 353,051.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 39,466.60 | 39,466.60 | 15,902.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,418,489.44 | 4,418,489.44 | 1,079,152.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,780,916.07 | 3,780,916.07 | 921,557.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 637,573.37 | 637,573.37 | 157,594.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 29,873.02 | 29,873.02 | 10,969.83 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,162,746.02 | 1,162,746.02 | 515,579.07 |