-0.0936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 353,051.69 | 353,051.69 | 53,812.63 | 53,812.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,902.49 | 8,934.68 | 64.07 | 845.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,079,152.04 | 459,323.13 | 921,036.63 | 92,934.17 |
| 基金赎回款 | 921,557.33 | 240,168.97 | 618,704.15 | 40,721.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157,594.72 | 219,154.17 | 302,332.49 | 52,213.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,969.83 | 5,944.17 | 3,157.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 515,579.07 | 575,196.37 | 353,051.69 | 106,871.45 |