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长城量化小盘股票A(007903)

2024-06-14     1.1105-0.1528%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,369.158,369.1516,108.2016,108.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,328.171,470.00-3,657.58-2,765.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,689.4711,731.601,115.90867.03
基金赎回款17,197.59611.555,197.384,287.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,491.8811,120.06-4,081.47-3,420.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,189.2020,959.218,369.159,921.45