-0.0752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,891.32 | 463,571.65 | 463,571.65 | 218,261.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,121.22 | 676.39 | -2.85 | 9,596.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,276.16 | 115,289.77 | 48,972.75 | 637,117.60 |
| 基金赎回款 | 85,581.85 | 427,683.79 | 213,628.89 | 401,403.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,694.31 | -312,394.02 | -164,656.13 | 235,714.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,962.70 | 9,962.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,706.84 | 141,891.32 | 288,949.97 | 463,571.65 |