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富荣富开1-3年国开债纯债债券C(007907)

2021-07-23     1.02260.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值116,068.13116,068.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,615.492,131.37
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款305,046.4046,452.55
基金赎回款-159,922.4134,257.45
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,123.9812,195.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,940.04671.35
期末基金净值258,867.56129,723.25