-0.0661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 463,571.65 | 463,571.65 | 463,571.65 | 463,571.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 676.39 | -2.85 | -2.85 | -2.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,289.77 | 48,972.75 | 48,972.75 | 48,972.75 |
| 基金赎回款 | 427,683.79 | 213,628.89 | 213,628.89 | 213,628.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -312,394.02 | -164,656.13 | -164,656.13 | -164,656.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,962.70 | 9,962.70 | 9,962.70 | 9,962.70 |
| 期末基金净值 | 141,891.32 | 288,949.97 | 288,949.97 | 288,949.97 |