0.2329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,038.34 | 9,038.34 | 9,038.34 | 7,837.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,643.67 | 4,643.67 | 4,643.67 | 1,081.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,086.79 | 124,086.79 | 124,086.79 | 57,297.69 |
| 基金赎回款 | 55,397.83 | 55,397.83 | 55,397.83 | 56,101.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,688.96 | 68,688.96 | 68,688.96 | 1,195.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,370.97 | 82,370.97 | 82,370.97 | 10,114.98 |