-0.9690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,370.97 | 9,038.34 | 9,038.34 | 7,837.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,163.59 | 4,643.67 | 470.56 | 822.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 323,141.70 | 124,086.79 | 30,908.69 | 91,295.33 |
| 基金赎回款 | 297,691.27 | 55,397.83 | 27,775.18 | 90,917.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,450.43 | 68,688.96 | 3,133.51 | 378.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,657.81 | 82,370.97 | 12,642.41 | 9,038.34 |