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财通资管丰和两年定开债券A(007913)

2023-01-20     1.01320.0494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值800,703.23335,931.84335,931.84334,547.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,643.5412,589.753,624.099,734.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00560,498.200.000.08
基金赎回款0.0096,292.030.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00464,206.170.000.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,024.530.008,350.46
期末基金净值810,346.77800,703.23339,555.93335,931.84