0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 799,932.64 | 802,754.04 | 802,754.04 | 798,673.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,033.11 | 18,977.48 | 8,661.04 | 19,939.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.73 | 620,041.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 617,814.64 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.70 | 2,227.07 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,025.95 | 0.00 | 15,858.72 |
| 期末基金净值 | 803,970.45 | 799,932.64 | 811,415.08 | 802,754.04 |