行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管丰和两年定开债券C(007914)

2021-04-16     1.00590.0497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值334,547.62334,547.62
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,734.604,040.80
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.080.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.080.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,350.460.00
期末基金净值335,931.84338,588.42