0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,008,342.40 | 1,008,342.40 | 1,105,059.36 | 1,118,220.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,310.77 | 5,310.77 | 20,125.68 | 48,916.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 639,743.62 | 639,743.62 | 1,670,765.33 | 3,404,754.98 |
| 基金赎回款 | 741,318.24 | 741,318.24 | 1,463,909.38 | 3,466,832.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,574.61 | -101,574.61 | 206,855.94 | -62,077.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 912,078.56 | 912,078.56 | 1,332,040.99 | 1,105,059.36 |