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财通资管鸿福短债债券C(007916)

2021-06-17     1.07200.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,884.7715,884.7731,263.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,802.821,310.91173.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,578,286.04316,139.5417,394.69
基金赎回款1,143,956.63193,254.8432,946.21
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
434,329.41122,884.71-15,551.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值458,017.00140,080.3815,884.77