0.0083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 735,466.12 | 1,008,342.40 | 1,008,342.40 | 1,105,059.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,250.96 | 9,872.31 | 5,310.77 | 29,708.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397,767.98 | 1,096,853.84 | 639,743.62 | 2,506,858.43 |
| 基金赎回款 | 426,113.81 | 1,379,602.42 | 741,318.24 | 2,633,283.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,345.83 | -282,748.58 | -101,574.61 | -126,425.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 712,371.25 | 735,466.12 | 912,078.56 | 1,008,342.40 |