-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 240,958.10 | 414,127.37 | 414,127.37 | 612,150.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,433.71 | 4,813.05 | 3,054.89 | 23,274.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,285.91 | 565,433.68 | 366,373.59 | 2,103,301.59 |
| 基金赎回款 | 207,714.65 | 743,416.00 | 376,939.81 | 2,324,599.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,428.74 | -177,982.32 | -10,566.22 | -221,297.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,963.08 | 240,958.10 | 406,616.05 | 414,127.37 |