0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,680.23 | 30,315.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.78 | 295.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,030.32 | 6,001.14 |
| 基金赎回款 | 10,840.99 | 28,932.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,810.67 | -22,930.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,912.34 | 7,680.23 |