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诺德短债债券C(007920)

2020-11-25     1.02890.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值7,680.2330,315.91
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42.78295.22
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,030.326,001.14
基金赎回款10,840.9928,932.04
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,810.67-22,930.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,912.347,680.23