0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,882.41 | 1,882.41 | 7,680.23 | 7,680.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7.66 | 7.20 | 55.02 | 42.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 402.96 | 353.02 | 5,060.75 | 5,030.32 |
| 基金赎回款 | 2,258.22 | 1,975.61 | 10,913.59 | 10,840.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,855.25 | -1,622.60 | -5,852.84 | -5,810.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34.81 | 267.01 | 1,882.41 | 1,912.34 |