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诺德短债债券C(007920)

2022-06-30     1.05430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,882.411,882.417,680.237,680.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7.667.2055.0242.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款402.96353.025,060.755,030.32
基金赎回款2,258.221,975.6110,913.5910,840.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,855.25-1,622.60-5,852.84-5,810.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34.81267.011,882.411,912.34