-0.1406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,484.03 | 17,484.03 | 17,484.03 | 16,246.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,746.32 | -1,494.01 | -1,494.01 | 980.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.89 | 14.25 | 14.25 | 19,490.42 |
| 基金赎回款 | 10,246.31 | 4,665.69 | 4,665.69 | 8,068.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,226.43 | -4,651.43 | -4,651.43 | 11,422.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,511.28 | 11,338.59 | 11,338.59 | 28,648.78 |