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方正富邦天鑫混合A(007923)

2021-03-05     1.3404-0.0894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值12,598.8320,003.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
671.76477.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,541.3967.29
基金赎回款17,647.78-7,949.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,106.40-7,881.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
462.790.00
期末基金净值1,701.4112,598.83