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万家家享中短债债券C(007926)

2021-12-08     1.0261-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,595.7958,709.5558,709.554,513.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
367.08399.19586.86183.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,864.4934,662.6216,015.1865,658.70
基金赎回款11,560.8568,940.2547,443.59-11,646.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,303.64-34,277.63-31,428.4154,011.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,583.731,235.331,118.260.00
期末基金净值72,682.7823,595.7926,749.7458,709.55