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万家家享中短债债券C(007926)

2021-03-02     1.05670.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值58,709.554,513.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
586.86183.99
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,015.1865,658.70
基金赎回款47,443.59-11,646.84
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,428.4154,011.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,118.260.00
期末基金净值26,749.7458,709.55