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万家家享中短债C(007926)

2024-06-21     1.0454-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,308.7031,308.7022,492.8722,492.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,391.641,656.38821.95259.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款520,328.24166,747.3670,598.5950,892.72
基金赎回款325,237.1245,089.2761,785.0916,336.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
195,091.11121,658.098,813.5034,555.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,527.851,307.88819.62287.44
期末基金净值226,263.60153,315.2931,308.7057,020.64