-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,492.87 | 23,595.79 | 23,595.79 | 58,709.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 259.34 | 982.83 | 367.08 | 399.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,892.72 | 65,736.53 | 61,864.49 | 34,662.62 |
| 基金赎回款 | 16,336.84 | 65,912.22 | 11,560.85 | 68,940.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,555.87 | -175.69 | 50,303.64 | -34,277.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 287.44 | 1,910.06 | 1,583.73 | 1,235.33 |
| 期末基金净值 | 57,020.64 | 22,492.87 | 72,682.78 | 23,595.79 |