0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 815,550.94 | 815,550.94 | 226,263.60 | 226,263.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,731.54 | 6,953.57 | 22,670.27 | 11,681.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,118,015.41 | 791,290.18 | 2,897,756.86 | 1,581,055.25 |
| 基金赎回款 | 1,456,626.56 | 728,549.62 | 2,304,459.23 | 656,920.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -338,611.15 | 62,740.56 | 593,297.62 | 924,134.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,989.45 | 9,775.40 | 26,680.55 | 11,888.51 |
| 期末基金净值 | 471,681.87 | 875,469.68 | 815,550.94 | 1,150,191.42 |