-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,492.87 | 22,492.87 | 23,595.79 | 23,595.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 821.95 | 259.34 | 982.83 | 982.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,598.59 | 50,892.72 | 65,736.53 | 65,736.53 |
| 基金赎回款 | 61,785.09 | 16,336.84 | 65,912.22 | 65,912.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,813.50 | 34,555.87 | -175.69 | -175.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 819.62 | 287.44 | 1,910.06 | 1,910.06 |
| 期末基金净值 | 31,308.70 | 57,020.64 | 22,492.87 | 22,492.87 |