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中加享润两年债券(007928)

2021-09-24     1.01540.0493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值728,162.59721,581.49721,581.49
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,438.8821,701.0910,134.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,320.0015,119.990.00
期末基金净值733,281.47728,162.59731,715.83