0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 803,827.84 | 803,827.84 | 802,265.59 | 802,265.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,973.21 | 9,535.72 | 21,557.12 | 9,316.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 754,033.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 754,106.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,394.77 | 10,397.33 | 19,994.87 | 4,798.77 |
| 期末基金净值 | 804,333.19 | 802,966.23 | 803,827.84 | 806,783.76 |