0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 803,827.84 | 802,265.59 | 802,265.59 | 809,280.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,535.72 | 21,557.12 | 9,316.94 | 21,030.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,048.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,397.33 | 19,994.87 | 4,798.77 | 27,996.21 |
| 期末基金净值 | 802,966.23 | 803,827.84 | 806,783.76 | 802,265.59 |