0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23.04 | 22.41 | 22.41 | 101,945.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 3,578.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 57,256.64 |
| 基金赎回款 | 2.02 | 1.51 | 1.51 | 154,060.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.02 | 0.49 | 0.49 | -96,803.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,698.62 |
| 期末基金净值 | 21.08 | 23.04 | 22.95 | 22.41 |