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淳厚稳鑫债券C(007931)

2022-11-28     1.0187-0.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值82,075.6181,104.5581,104.55100,032.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,218.222,971.541,504.221,155.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,200.800.0021.00
基金赎回款-0.000.440.3120,038.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.001,200.35-0.31-20,017.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,200.840.0066.71
期末基金净值83,293.8382,075.6182,608.4781,104.55