0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,950.14 | 93,906.95 | 93,906.95 | 41,908.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,733.22 | 13,465.79 | 1,701.09 | 11,961.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,488.36 | 43,530.90 | 13,995.93 | 128,482.14 |
| 基金赎回款 | 48,445.19 | 91,953.50 | 52,386.34 | 88,444.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,956.83 | -48,422.60 | -38,390.40 | 40,037.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,726.53 | 58,950.14 | 57,217.63 | 93,906.95 |