0.1658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,906.95 | 93,906.95 | 93,906.95 | 41,908.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,465.79 | 1,701.09 | 1,701.09 | 1,641.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,530.90 | 13,995.93 | 13,995.93 | 77,033.12 |
| 基金赎回款 | 91,953.50 | 52,386.34 | 52,386.34 | 24,102.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,422.60 | -38,390.40 | -38,390.40 | 52,930.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,950.14 | 57,217.63 | 57,217.63 | 96,480.85 |