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恒生前海恒扬纯债债券A(007941)

2023-01-20     1.08840.0276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,911.64172.52172.52212.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,273.24727.673.14-1.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,409.86189,049.4320,071.672,465.57
基金赎回款8,374.63132,624.86198.072,503.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,035.2356,424.5719,873.60-38.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
523.496,413.120.000.00
期末基金净值59,696.6150,911.6420,049.26172.52