% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,717.16 | 104,985.47 | 104,985.47 | 55,204.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,572.79 | 3,969.04 | 1,878.37 | 4,346.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311.23 | 301,501.61 | 150,908.35 | 163,527.88 |
| 基金赎回款 | 381.68 | 305,694.53 | 152,938.62 | 114,678.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70.45 | -4,192.92 | -2,030.26 | 48,849.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,373.64 | 2,044.43 | 0.00 | 3,415.20 |
| 期末基金净值 | 102,845.87 | 102,717.16 | 104,833.58 | 104,985.47 |