0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,596.35 | 102,717.16 | 102,717.16 | 104,985.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,369.98 | 1,772.91 | 1,572.79 | 3,969.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 317.00 | 260,791.96 | 311.23 | 301,501.61 |
| 基金赎回款 | 354.78 | 231,274.95 | 381.68 | 305,694.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37.78 | 29,517.02 | -70.45 | -4,192.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,413.80 | 2,410.74 | 1,373.64 | 2,044.43 |
| 期末基金净值 | 132,514.75 | 131,596.35 | 102,845.87 | 102,717.16 |