0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,911.64 | 172.52 | 172.52 | 212.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,273.24 | 727.67 | 3.14 | -1.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,409.86 | 189,049.43 | 20,071.67 | 2,465.57 |
| 基金赎回款 | 8,374.63 | 132,624.86 | 198.07 | 2,503.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,035.23 | 56,424.57 | 19,873.60 | -38.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 523.49 | 6,413.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,696.61 | 50,911.64 | 20,049.26 | 172.52 |