-0.0733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,005.74 | 3,005.74 | 2,458.32 | 2,458.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -90.72 | 170.18 | -373.59 | -223.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,700.38 | 2,283.36 | 1,306.46 | 67.50 |
| 基金赎回款 | 2,079.10 | 1,417.68 | 385.45 | 177.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 621.28 | 865.68 | 921.00 | -109.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,536.30 | 4,041.61 | 3,005.74 | 2,124.52 |