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富安达中证500指数增强(007943)

2022-12-02     1.2277-0.4541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,458.325,185.015,185.0129,915.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-223.91545.20351.541,143.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67.50473.97133.544,256.05
基金赎回款177.393,745.862,225.5430,129.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-109.89-3,271.89-2,092.00-25,873.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,124.522,458.323,444.555,185.01