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永赢乾元三年定开(007944)

2024-05-23     0.7801-1.1781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值93,589.7193,589.71109,450.38109,450.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-326.151,234.66-15,860.67-6,009.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31.5231.520.000.00
基金赎回款86,984.7686,984.760.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86,953.23-86,953.230.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,310.327,871.1493,589.71103,441.24