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平安惠文纯债(007953)

2021-12-03     1.0513-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值20,365.8620,032.3420,032.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
470.52577.70319.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款199,999.9025,107.085,104.30
基金赎回款120,692.6825,192.0725,192.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,307.22-84.99-20,087.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00159.19159.19
期末基金净值100,143.6120,365.86104.51