-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,681.75 | 105,591.89 | 105,591.89 | 99,742.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 735.70 | 3,327.72 | 2,221.47 | 5,412.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.17 | 731.85 | 665.69 | 2,856.20 |
| 基金赎回款 | 139.22 | 969.70 | 715.90 | 2,419.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71.05 | -237.86 | -50.21 | 436.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,358.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,987.77 | 108,681.75 | 107,763.15 | 105,591.89 |