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平安惠涌纯债债券(007954)

2021-01-18     1.0157-0.0492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值20,023.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款15,041.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,041.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,088.19