0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,562.54 | 104,658.38 | 104,658.38 | 101,930.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.66 | 2,361.86 | 1,613.12 | 2,725.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,403.96 | 220,344.94 | 200,337.18 | 4.49 |
| 基金赎回款 | 51,163.29 | 301,846.81 | 205,725.59 | 2.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,240.67 | -81,501.88 | -5,388.41 | 1.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,955.83 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,982.86 | 20,562.54 | 100,883.09 | 104,658.38 |