-2.6535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,265.25 | 16,265.25 | 15,551.43 | 15,551.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,431.23 | 1,873.81 | 880.64 | -140.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,944.12 | 34,133.64 | 6,861.87 | 4,648.68 |
| 基金赎回款 | 108,605.12 | 19,675.50 | 7,028.69 | 1,961.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,338.99 | 14,458.14 | -166.82 | 2,686.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,035.47 | 32,597.19 | 16,265.25 | 18,097.59 |