0.1185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 614,208.67 | 614,208.67 | 611,654.45 | 611,654.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,963.96 | 9,287.82 | 20,244.41 | 9,834.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188,840.46 | 188,840.34 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 188,840.43 | 188,840.31 | 0.02 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,852.43 | 4,880.06 | 17,690.21 | 5,490.06 |
| 期末基金净值 | 802,160.64 | 807,456.74 | 614,208.67 | 615,999.38 |