0.0694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 611,654.45 | 613,162.91 | 613,162.91 | 612,338.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,834.99 | 19,260.94 | 9,307.44 | 19,125.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,490.06 | 20,740.24 | 6,100.07 | 18,300.21 |
| 期末基金净值 | 615,999.38 | 611,683.63 | 616,370.28 | 613,162.91 |