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华宝宝惠债券(007957)

2024-05-24     1.01680.0492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值614,208.67614,208.67611,654.45611,654.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,963.969,287.8220,244.419,834.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款188,840.46188,840.340.020.01
基金赎回款0.030.030.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
188,840.43188,840.310.020.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,852.434,880.0617,690.215,490.06
期末基金净值802,160.64807,456.74614,208.67615,999.38