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华宝宝惠债券(007957)

2023-02-03     1.00910.0694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值611,654.45613,162.91613,162.91612,338.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,834.9919,260.949,307.4419,125.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.020.010.02
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.020.010.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,490.0620,740.246,100.0718,300.21
期末基金净值615,999.38611,683.63616,370.28613,162.91