0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 802,175.07 | 801,705.40 | 801,705.40 | 802,160.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,850.13 | 24,428.01 | 12,364.12 | 23,503.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,802.98 | 0.23 | 0.07 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 148,994.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191.89 | 0.23 | 0.07 | 0.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,020.94 | 23,958.57 | 7,986.19 | 23,958.56 |
| 期末基金净值 | 800,812.38 | 802,175.07 | 806,083.40 | 801,705.40 |