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华宝宝惠债券(007957)

2021-12-03     1.00880.0595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值613,162.91612,338.01612,338.01
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,307.4419,125.109,250.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.010.020.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.020.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,100.0718,300.210.00
期末基金净值616,370.28613,162.91621,588.49