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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)

2024-04-12     1.05000.0953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值247,035.77247,035.77222,588.67222,588.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,393.239,055.196,990.436,628.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.300.30500,000.00250,000.00
基金赎回款1,025.151,025.10470,380.73-220,200.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,024.85-1,024.8029,619.2729,799.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,516.284,505.7412,162.606,046.99
期末基金净值251,887.87250,560.42247,035.77252,969.15