-0.1693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,805.15 | 212,190.77 | 212,190.77 | 251,887.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 761.66 | 1,425.99 | 1,128.00 | 13,081.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 50,853.05 | 160,308.41 | 40,074.80 | 46,249.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,853.05 | -160,308.41 | -40,074.80 | -46,249.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,503.20 | 2,503.20 | 6,529.36 |
| 期末基金净值 | 48,713.76 | 50,805.15 | 170,740.77 | 212,190.77 |