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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)

2021-11-26     1.02900.0389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值131,656.361,001.131,001.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,510.481,571.58463.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款219,999.60390,000.00160,000.00
基金赎回款130,076.50-260,312.4060,103.44
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
89,923.10129,687.6099,896.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,941.21603.94603.94
期末基金净值222,148.74131,656.36100,757.14