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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)

2022-12-07     1.0081-0.1684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值222,588.67131,656.36131,656.361,001.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,628.359,524.723,510.481,571.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,000.00659,999.60219,999.60390,000.00
基金赎回款-220,200.88571,097.11130,076.50-260,312.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,799.1288,902.4989,923.10129,687.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,046.997,494.912,941.21603.94
期末基金净值252,969.15222,588.67222,148.74131,656.36