-0.1232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 247,035.77 | 247,035.77 | 222,588.67 | 222,588.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,393.23 | 9,055.19 | 6,990.43 | 6,628.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.30 | 0.30 | 500,000.00 | 250,000.00 |
| 基金赎回款 | 1,025.15 | 1,025.10 | 470,380.73 | -220,200.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,024.85 | -1,024.80 | 29,619.27 | 29,799.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,516.28 | 4,505.74 | 12,162.60 | 6,046.99 |
| 期末基金净值 | 251,887.87 | 250,560.42 | 247,035.77 | 252,969.15 |