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方正富邦天恒混合A(007959)

2021-08-02     1.69713.0857%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,185.2413,185.2420,000.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,963.9336.021,244.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款21,393.8314,624.609.11
基金赎回款17,795.9612,761.09-8,068.42
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,597.871,863.51-8,059.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值24,747.0415,084.7713,185.24