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方正富邦天恒混合A(007959)

2022-05-18     1.4916-0.5202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值24,747.0424,747.0413,185.2413,185.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,153.802,081.937,963.9336.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款647.17647.1721,393.8314,624.60
基金赎回款2,393.562,046.7517,795.9612,761.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,746.39-1,399.583,597.871,863.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,154.4525,429.3924,747.0415,084.77