-0.8649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,645.68 | 16,645.68 | 16,645.68 | 15,302.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 428.61 | -24.22 | -24.22 | -117.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,106.55 | 3,082.59 | 3,082.59 | 10.47 |
| 基金赎回款 | 53.03 | 18.47 | 18.47 | 17.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,053.53 | 3,064.12 | 3,064.12 | -7.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,127.82 | 19,685.58 | 19,685.58 | 15,178.00 |