-0.5202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,747.04 | 24,747.04 | 13,185.24 | 13,185.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,153.80 | 2,081.93 | 7,963.93 | 36.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 647.17 | 647.17 | 21,393.83 | 14,624.60 |
| 基金赎回款 | 2,393.56 | 2,046.75 | 17,795.96 | 12,761.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,746.39 | -1,399.58 | 3,597.87 | 1,863.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,154.45 | 25,429.39 | 24,747.04 | 15,084.77 |