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方正富邦天恒混合C(007960)

2024-07-11     1.34720.7403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,960.4516,960.4525,154.4525,154.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,693.60-776.51-5,121.22-2,400.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,420.931,412.7818,045.2918,011.17
基金赎回款1,385.541,350.0121,118.0718,199.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35.3962.77-3,072.78-188.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,302.2416,246.7116,960.4522,566.11