0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,334,721.91 | 2,429,342.77 | 2,429,342.77 | 1,768,671.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,485.47 | 27,715.68 | 15,309.07 | 39,137.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,176,606.65 | 27,345,006.58 | 12,637,705.08 | 28,305,166.42 |
| 基金赎回款 | 13,213,175.85 | 27,439,627.44 | 12,586,626.66 | 27,644,495.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,569.19 | -94,620.86 | 51,078.41 | 660,671.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,485.47 | 27,715.68 | 15,309.07 | 39,137.93 |
| 期末基金净值 | 2,298,152.72 | 2,334,721.91 | 2,480,421.19 | 2,429,342.77 |