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华宝宝康债券C(007964)

2024-05-17     1.21840.0164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值594,217.62594,217.62163,267.52163,267.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,454.5910,355.2146.263,079.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款332,488.41134,215.321,061,895.99238,002.01
基金赎回款638,127.64304,629.03600,076.56182,739.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-305,639.22-170,413.71461,819.4355,262.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,356.930.0030,915.590.00
期末基金净值288,676.06434,159.12594,217.62221,609.45