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华宝宝康债券C(007964)

2021-12-03     1.31440.0304%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值42,383.92127,693.22127,693.22380,477.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,032.822,602.821,872.027,755.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,982.1876,104.7525,536.32206,637.24
基金赎回款41,846.93-161,776.2095,264.84458,691.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,135.24-85,671.45-69,728.52-252,054.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,240.670.008,485.43
期末基金净值46,551.9942,383.9259,836.73127,693.22