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民生加银品质消费股票A(007965)

2021-07-23     1.5145-2.7234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值25,938.4625,938.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,957.611,599.13
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,426.06997.92
基金赎回款29,016.7811,213.30
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,590.73-10,215.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,305.3517,322.20