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民生加银品质消费股票C(007966)

2022-12-06     1.00570.5398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,463.837,305.357,305.3525,938.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-588.53-199.0771.574,957.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款251.882,875.532,334.575,426.06
基金赎回款-508.706,517.984,663.0829,016.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-256.82-3,642.44-2,328.51-23,590.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,618.483,463.835,048.417,305.35