-0.5189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,044.36 | 1,404.91 | 1,404.91 | 1,766.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -240.84 | 45.23 | 126.23 | -228.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 371.04 | 332.66 | 38.12 | 222.09 |
| 基金赎回款 | 270.22 | 738.44 | 432.00 | 355.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100.81 | -405.78 | -393.88 | -133.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 904.34 | 1,044.36 | 1,137.26 | 1,404.91 |