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西部利得得尊债券C(007969)

2021-01-15     1.1891-0.0168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值47,900.3320,286.88
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,266.931,948.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款154,017.4445,939.61
基金赎回款62,079.9720,274.72
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
91,937.4725,664.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值141,104.7347,900.33