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西部利得得尊债券C(007969)

2023-06-02     1.03840.0867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值237,500.55237,500.55116,684.24116,684.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,711.093,994.6710,449.843,539.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款379,315.50228,333.20197,180.7079,427.87
基金赎回款239,184.50112,906.6557,785.4342,491.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
140,131.00115,426.55139,395.2736,936.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,131.910.0029,028.805,132.66
期末基金净值347,210.74356,921.77237,500.55152,028.25