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西部利得得尊债券C(007969)

2021-09-17     1.15680.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值116,684.2447,900.3347,900.3320,286.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,539.973,202.511,266.931,948.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,427.87181,461.77154,017.4445,939.61
基金赎回款42,491.18115,880.3762,079.9720,274.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,936.6965,581.4091,937.4725,664.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,132.660.000.000.00
期末基金净值152,028.25116,684.24141,104.7347,900.33