0.0867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 237,500.55 | 237,500.55 | 116,684.24 | 116,684.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,711.09 | 3,994.67 | 10,449.84 | 3,539.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379,315.50 | 228,333.20 | 197,180.70 | 79,427.87 |
| 基金赎回款 | 239,184.50 | 112,906.65 | 57,785.43 | 42,491.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 140,131.00 | 115,426.55 | 139,395.27 | 36,936.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,131.91 | 0.00 | 29,028.80 | 5,132.66 |
| 期末基金净值 | 347,210.74 | 356,921.77 | 237,500.55 | 152,028.25 |