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西部利得得尊债券C(007969)

2022-05-27     1.10580.0271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值116,684.24116,684.2447,900.3347,900.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,449.843,539.973,202.511,266.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197,180.7079,427.87181,461.77154,017.44
基金赎回款57,785.4342,491.18115,880.3762,079.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
139,395.2736,936.6965,581.4091,937.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,028.805,132.660.000.00
期末基金净值237,500.55152,028.25116,684.24141,104.73