-0.0258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,218.27 | 189,218.27 | 165,616.18 | 165,616.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,189.62 | 4,954.75 | 8,574.81 | 3,847.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318,358.46 | 139,329.09 | 184,676.11 | 130,946.80 |
| 基金赎回款 | 325,047.19 | 58,209.23 | 169,648.83 | 102,716.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,688.73 | 81,119.86 | 15,027.28 | 28,230.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,719.15 | 275,292.88 | 189,218.27 | 197,694.50 |