0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,684.24 | 116,684.24 | 47,900.33 | 47,900.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,449.84 | 3,539.97 | 3,202.51 | 1,266.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,180.70 | 79,427.87 | 181,461.77 | 154,017.44 |
| 基金赎回款 | 57,785.43 | 42,491.18 | 115,880.37 | 62,079.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139,395.27 | 36,936.69 | 65,581.40 | 91,937.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,028.80 | 5,132.66 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 237,500.55 | 152,028.25 | 116,684.24 | 141,104.73 |