0.0661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 347,210.74 | 347,210.74 | 237,500.55 | 237,500.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,654.14 | 7,328.38 | 3,711.09 | 3,994.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,551.11 | 34,117.76 | 379,315.50 | 228,333.20 |
| 基金赎回款 | 262,682.70 | 110,383.38 | 239,184.50 | 112,906.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186,131.59 | -76,265.62 | 140,131.00 | 115,426.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,117.12 | 5,117.12 | 34,131.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,616.18 | 273,156.38 | 347,210.74 | 356,921.77 |