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西部利得得尊债券C(007969)

2024-05-23     1.0659-0.0656%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值347,210.74347,210.74237,500.55237,500.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,654.147,328.383,711.093,994.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,551.1134,117.76379,315.50228,333.20
基金赎回款262,682.70110,383.38239,184.50112,906.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-186,131.59-76,265.62140,131.00115,426.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,117.125,117.1234,131.910.00
期末基金净值165,616.18273,156.38347,210.74356,921.77