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西部利得得尊债券C(007969)

2020-08-14     1.18280.0592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值20,286.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,948.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款45,939.61
基金赎回款20,274.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,664.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值47,900.33