0.3541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,748.39 | 18,705.17 | 18,705.17 | 5,116.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,872.27 | 961.71 | 624.86 | 293.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,283.23 | 53,273.21 | 17,749.06 | 22,163.46 |
| 基金赎回款 | 25,733.48 | 24,191.70 | 13,404.81 | 8,868.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,549.75 | 29,081.51 | 4,344.25 | 13,295.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,170.42 | 48,748.39 | 23,674.28 | 18,705.17 |