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招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)

2024-10-31     0.1769-0.6738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,116.375,617.285,617.287,283.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
204.15331.47265.78-329.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款297.91452.33235.76491.63
基金赎回款-782.541,284.71708.491,828.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-484.64-832.38-472.74-1,336.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,835.885,116.375,410.325,617.28