0.2209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,497.08 | 12,497.08 | 13,014.76 | 13,729.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,964.88 | 1,964.88 | 1,395.39 | 1,575.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,015.96 | 81,015.96 | 8,754.09 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,019.80 | 3,019.80 | 8,125.10 | 2,289.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,996.17 | 77,996.17 | 629.00 | -2,289.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,458.12 | 92,458.12 | 15,039.15 | 13,014.76 |