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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元(007977)

2020-09-17     0.1470-1.3423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值36,683.9426,720.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,045.415,841.70
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,373.9445,638.32
基金赎回款20,122.7241,516.85
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,748.784,121.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值29,980.5736,683.94