行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)

2021-07-29     1.01730.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值22,102.8322,102.83
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88.2197.14
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款23,000.267,999.90
基金赎回款35,167.6025,158.62
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,167.34-17,158.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,023.715,041.26