0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,471.72 | 53,471.72 | 51,982.32 | 51,982.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 436.30 | 436.30 | 1,753.78 | 841.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,030.25 | 1,030.25 | 1,176.00 | 787.08 |
| 基金赎回款 | 970.52 | 970.52 | 1,440.37 | 1,009.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59.73 | 59.73 | -264.38 | -222.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,967.76 | 53,967.76 | 53,471.72 | 52,601.43 |