0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,588.78 | 50,588.78 | 5,297.59 | 5,297.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,251.93 | 1,336.22 | 564.91 | 97.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 909.86 | 237.96 | 100,341.56 | 100,225.25 |
| 基金赎回款 | 583.17 | 233.32 | 55,615.28 | 55,485.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 326.69 | 4.64 | 44,726.28 | 44,739.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,185.08 | 1,185.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,982.32 | 50,744.57 | 50,588.78 | 50,134.66 |