% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,303.92 | 11,303.92 | 11,710.85 | 11,710.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,563.67 | 3,563.67 | 422.53 | -1,209.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,396.98 | 4,396.98 | 2,371.48 | 720.68 |
| 基金赎回款 | 11,202.40 | 11,202.40 | 3,200.93 | 1,058.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,805.43 | -6,805.43 | -829.45 | -337.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,062.17 | 8,062.17 | 11,303.92 | 10,163.88 |