0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,780.15 | 12,780.15 | 15,922.57 | 15,922.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,012.72 | 1,106.23 | -4,123.68 | -2,390.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,127.00 | 1,362.94 | 6,603.88 | 4,376.94 |
| 基金赎回款 | 3,183.58 | 2,077.16 | 5,622.61 | 2,890.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56.58 | -714.22 | 981.27 | 1,486.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,710.85 | 13,172.17 | 12,780.15 | 15,018.39 |