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申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)

2021-12-08     1.98091.7150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,585.9258,266.3858,266.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,912.469,896.936,165.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,943.2225,365.2114,281.03
基金赎回款9,422.9777,942.6066,561.43
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-479.75-52,577.39-52,280.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值17,018.6315,585.9212,151.75