行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)

2022-11-25     1.4588-0.6470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,922.5715,585.9215,585.9258,266.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,390.351,963.851,912.469,896.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,376.9422,702.748,943.2225,365.21
基金赎回款2,890.7624,329.949,422.9777,942.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,486.18-1,627.20-479.75-52,577.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,018.3915,922.5717,018.6315,585.92