-2.1874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,062.17 | 11,303.92 | 11,303.92 | 11,710.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,190.27 | 3,563.67 | 628.38 | 422.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,428.44 | 4,396.98 | 1,025.00 | 2,371.48 |
| 基金赎回款 | 4,977.24 | 11,202.40 | 1,778.97 | 3,200.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,548.80 | -6,805.43 | -753.97 | -829.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,703.64 | 8,062.17 | 11,178.34 | 11,303.92 |