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鹏华丰庆债券(007987)

2020-11-26     1.00540.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值180,744.8620,532.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,973.991,105.49
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款20,499.74344,510.49
基金赎回款3.80185,403.50
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,495.95159,106.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
615.650.00
期末基金净值203,599.14180,744.86