0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,510.12 | 176,510.12 | 100,712.99 | 100,712.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,401.63 | 1,393.62 | 2,806.15 | 1,170.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,507.39 | 29,999.80 | 556,050.60 | 379,999.32 |
| 基金赎回款 | 51,451.40 | 19,227.93 | 478,052.73 | 260,396.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,944.02 | 10,771.87 | 77,997.87 | 119,602.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 934.53 | 0.00 | 5,006.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,033.21 | 188,675.61 | 176,510.12 | 221,485.89 |