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融通通恒63个月定开债券A(007988)

2022-05-20     1.00690.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值601,828.87601,828.87600,000.63
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,049.9010,910.087,828.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.020.010.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,600.026,000.016,000.01
期末基金净值602,278.77606,738.95601,828.87