0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,100,600.77 | 604,408.85 | 604,408.85 | 602,111.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,106.75 | 21,095.65 | 12,002.07 | 24,077.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 928,158.91 | 0.01 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 431,762.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 496,396.31 | 0.01 | 0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,300.03 | 7,500.01 | 21,780.03 |
| 期末基金净值 | 1,108,707.52 | 1,100,600.77 | 608,910.93 | 604,408.85 |