0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 602,211.81 | 601,828.87 | 601,828.87 | 600,000.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,520.84 | 22,049.90 | 10,910.08 | 7,828.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,660.01 | 21,600.02 | 6,000.01 | 6,000.01 |
| 期末基金净值 | 601,072.66 | 602,278.77 | 606,738.95 | 601,828.87 |