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融通通恒63个月定开债券A(007988)

2024-06-14     1.00240.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值603,391.06603,391.06602,211.81602,211.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,660.0611,236.8023,919.2311,520.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.040.010.040.02
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.040.010.040.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,940.037,140.0122,740.0312,660.01
期末基金净值602,111.13607,487.86603,391.06601,072.66