-0.2240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,970.53 | 68,970.53 | 68,970.53 | 46,842.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,949.28 | -1,949.28 | -1,949.28 | 2,461.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,225.71 | 26,225.71 | 26,225.71 | 61,991.23 |
| 基金赎回款 | 31,429.33 | 31,429.33 | 31,429.33 | 57,777.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,203.62 | -5,203.62 | -5,203.62 | 4,214.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,817.63 | 61,817.63 | 61,817.63 | 53,518.11 |