0.3864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,335.42 | 68,970.53 | 68,970.53 | 53,518.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,210.80 | 309.30 | -1,949.28 | 13,397.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,198.30 | 151,741.10 | 26,225.71 | 95,899.38 |
| 基金赎回款 | 75,858.93 | 134,685.52 | 31,429.33 | 93,844.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,339.37 | 17,055.58 | -5,203.62 | 2,054.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,463.99 | 86,335.42 | 61,817.63 | 68,970.53 |