-0.9341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,319.32 | 31,040.82 | 31,040.82 | 9,104.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,738.09 | 967.04 | -2,238.75 | 2,803.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,067.80 | 117,140.53 | 37,571.05 | 56,471.90 |
| 基金赎回款 | 37,346.38 | 79,829.07 | 27,306.88 | 37,339.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 721.42 | 37,311.46 | 10,264.16 | 19,132.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,302.65 | 69,319.32 | 39,066.23 | 31,040.82 |