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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993)

2021-11-26     1.2352-0.6435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值31,040.829,104.810.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,238.752,803.79839.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款37,571.0556,471.9012,100.68
基金赎回款27,306.8837,339.683,114.51
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,264.1619,132.218,986.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值39,066.2331,040.829,825.21