-0.0990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 568,219.05 | 568,219.05 | 546,950.09 | 287,338.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,251.91 | 29,251.91 | -18,928.35 | 2,683.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,462.18 | 106,462.18 | 250,205.37 | 508,718.10 |
| 基金赎回款 | 256,885.56 | 256,885.56 | 203,555.91 | 251,789.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,423.38 | -150,423.38 | 46,649.46 | 256,928.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 447,047.58 | 447,047.58 | 574,671.19 | 546,950.09 |