-2.6279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 469,639.20 | 568,219.05 | 568,219.05 | 546,950.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,006.44 | 125,422.43 | 29,251.91 | 52,729.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 393,123.99 | 408,465.16 | 106,462.18 | 525,250.26 |
| 基金赎回款 | 395,160.42 | 632,467.44 | 256,885.56 | 556,710.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,036.43 | -224,002.28 | -150,423.38 | -31,460.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 542,609.21 | 469,639.20 | 447,047.58 | 568,219.05 |