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华夏中证500指数增强A(007994)

2021-12-06     1.7892-1.1437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,176.6771,671.9371,671.93
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,832.1510,783.406,773.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款189,881.2020,105.206,466.33
基金赎回款25,763.4987,383.86-59,121.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
164,117.71-67,278.66-52,654.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值193,126.5315,176.6725,790.62