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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A(007997)

2024-06-21     1.0373-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值234,399.69234,399.69230,624.43230,624.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,020.087,086.175,190.655,046.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,039.481,075.5481,342.081,320.71
基金赎回款122,630.720.0077,178.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,591.241,075.544,164.071,320.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,908.554,515.885,579.473,750.83
期末基金净值191,919.98238,045.52234,399.69233,240.66