-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,049.50 | 210,070.62 | 210,070.62 | 191,919.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,895.61 | 3,714.70 | 2,287.00 | 8,956.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272.41 | 2,589.13 | 435.83 | 44,913.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 44,819.10 | 0.00 | 27,172.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 272.41 | -42,229.97 | 435.83 | 17,741.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,052.16 | 6,505.84 | 3,386.62 | 8,547.10 |
| 期末基金净值 | 166,165.37 | 165,049.50 | 209,406.83 | 210,070.62 |