0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 833,515.36 | 833,515.36 | 833,515.36 | 836,222.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,700.82 | 8,700.82 | 8,700.82 | 33,446.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 799,619.75 | 799,619.75 | 799,619.75 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 838,027.73 | 838,027.73 | 838,027.73 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,407.98 | -38,407.98 | -38,407.98 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,914.47 |
| 期末基金净值 | 803,808.21 | 803,808.21 | 803,808.21 | 836,754.96 |