0.0663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,306.28 | 7,800.00 | 7,800.00 | 117,760.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,458.75 | 2,010.46 | 374.49 | -2,791.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,093.67 | 9,806.55 | 3,656.68 | 11,776.67 |
| 基金赎回款 | 5,996.47 | 12,310.73 | 4,558.10 | 118,945.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97.20 | -2,504.18 | -901.42 | -107,168.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,862.23 | 7,306.28 | 7,273.07 | 7,800.00 |